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广汽回应资金压力说现金选择权不会产生影响

| 2020-08-11

广汽长丰11日公告称,长丰集团已决定在本次换股吸收合并交易中以其所持公司全部约1.14亿股股份行使首次现金选择权,不参与换股,这意味着广汽计划发行A股用来换取广汽长丰所有股东股份的计划再迈出了关键一步。

这样,三菱汽车和长丰集团均已经明确将选择行使首次现金选择权,两家股东行使现金选择权的股数合计为190,467,173股。根据公告,广汽将和粤财控股、国机集团共同担任首次现金选择权提供方。其中,广汽集团将在190,467,173股的范围内承担现金选择权,与原先方案一样,广汽集团的现金选择权兑付上限仍保持为约24.1亿元。此外,粤财控股在现金选择权中,将最大可能承担约26亿元的现金选择权的兑付;国机集团承担现金选择权上限为1.3亿元。

广汽集团董秘卢飒对记者表示,方案通过股东大会审议之后,月底将尽快上报证监会。6月27日广汽将就A股发行和建议合并广汽长丰在香港举行临时股东大会,广汽长丰也同日召开临时股东大会审议换股吸并议案,股民的投票将左右大局。

就此前市场关注的广汽集团是否会面临资金压力,接近广汽集团的人士表示,受益于近年国内汽车行业的增长,广汽集团拥有雄厚的资金实力,现金选择权的行使不会对公司的资金链产生压力。

数据显示,截至2010年12月底,广汽集团合并报表的现金和现金等价物达约人民币159.8亿元,除去付息债务93.6亿元,净现金余额达66.2亿元;另有定期存款98.9亿元;2008-2010年集团经营性净现金流分别为人民币34.1亿元、85.3亿元和41.5亿元,最近三年合计经营性净现金流入共计超过160亿元。截至2010年底,广汽集团母公司口径资产负债率为26.9%,合并口径资产负债率为49.7%。

根据广汽集团管理层预测,2011年公司将实现营业收入786亿元,净利润50.3亿元。

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